Gerenciar as finanças dos seus negócios

Imagens conceituais

É fundamental controlar as finanças do seu negócio. Em Microsoft Excel, você pode usar um dos muitos modelos para começar ou criar uma pasta de trabalho para acompanhar tudo sozinho.

O que vou aprender?

  • Como encontrar um modelo no Excel

  • Como acompanhar receitas e despesas

  • Como prever suas finanças

O que eu preciso?

  • 15 minutos

  • Excel (área de trabalho ou Web)

A primeira coisa que você vai querer fazer é explorar as muitas opções de modelo para planos financeiros, relatórios, orçamentos e muito mais.

Você pode usar um desses modelos para criar o tipo de pasta de trabalho que você precisa para sua empresa. Na verdade, é provável que você precise de mais de um para rastrear tudo ou combinar tudo em várias planilhas.

Um modelo de relatório financeiro no Excel

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  1. Abra o Excel.

  2. Digite o tipo de modelo que você está procurando, como "orçamento comercial" ou "rastreador de vendas".

  3. Selecione qualquer um dos resultados para visualizar como é o modelo.

  4. Selecione Criar e o modelo será aberto.

  5. Substitua todos os dados que estão no modelo por dados reais da sua empresa, como nomes de item, custos e total vendido.

  6. Salve o modelo e compartilhe-o com outras pessoas da sua empresa.

Às vezes, você só quer acompanhar a entrada de receitas de vendas e despesas de saída. Veja como:

  1. No Excel, abra uma nova pasta de trabalho.

  2. Crie um conjunto de títulos que você deseja acompanhar, como ID de vendas, total de vendas e muito mais. Você pode optar por manter suas receitas e despesas separadas ou mantê-las unidas. Como um razão de conta bancária mostrando depósitos e transações.

  3. Depois de adicionar algumas linhas de dados, você deseja transformar seus dados em uma tabela. Selecione uma célula dentro do intervalo de dados e selecione Formatar como Tabela.

  4. Escolha um estilo de tabela que você gosta.

  5. Na faixa de opções, o Design da Tabela aparecerá. Selecione-o.

  6. Escolha Linha Total na seção Opções de Estilo de Tabela e uma linha que resume automaticamente coisas como despesas ou dados de vendas.

Precisa de ajuda? Acesse Formatar uma tabela do Excel para saber mais.

O Excel pode criar automaticamente uma previsão de suas receitas e despesas empresariais com base em um histórico simples de cada um.

  1. Adicione uma lista de receitas no Excel. Crie um título "Date" em uma coluna e a "Receita" na outra. Você pode tornar as informações tão granulares quanto quiser, de diariamente para semanalmente até anual.

  2. Selecione Folha de Previsão> dados .

  3. Escolha o Fim da Previsão. Você também pode acessar Opções e definir informações mais detalhadas.

  4. Uma nova planilha será criada com previsões de Confiança Inferior e Superior de sua receita. Isso também incluirá um gráfico.

Precisa de ajuda? Saiba como criar uma previsão no Excel para Windows.

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